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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 15 958.00 | 2 888.00 | 18 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 062.00 | 18 552.00 | 10 510.00 | 29 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | 1 700.00 | 17 196.00 | 18 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
084 Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 485.00 | 1 700.00 | 71 785.00 | 73 485.00 |
110 Total général Actif | 102 547.00 | 20 252.00 | 82 295.00 | 102 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 052.00 | 138 344.00 | | 145 052.00 |
222 Production stockée | -15 764.00 | 6 827.00 | | -15 764.00 |
230 Autres produits | 174.00 | 4.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 462.00 | 145 175.00 | | 129 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 764.00 | 68 361.00 | | 74 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 500.00 | -2 000.00 | | -22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 30 388.00 | 30 077.00 | | 30 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 907.00 | | 2 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 964.00 | 30 918.00 | | 26 964.00 |
252 Charges sociales | 13 356.00 | 13 297.00 | | 13 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 142.00 | 1 784.00 | | 2 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 565.00 | 145 350.00 | | 129 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103.00 | -175.00 | | -103.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 247.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 1 672.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 182.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -202.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | 1 704.00 | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |