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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 730.00 | 27 967.00 | 19 763.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 42 545.00 | 31 869.00 | 74 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 504.00 | 70 921.00 | 53 583.00 | 124 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BN En cours de production de biens | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
BZ Autres créances | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CF Disponibilités | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 612.00 | | 405 612.00 | 405 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 116.00 | 70 921.00 | 459 195.00 | 530 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 7 622.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 354.00 | 72 334.00 | | 32 354.00 |
DH Report à nouveau | | 28 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 604.00 | 11 928.00 | | 26 604.00 |
DL TOTAL (I) | 139 720.00 | 121 116.00 | | 139 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | 23 804.00 | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 806.00 | 90 388.00 | | 127 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 421.00 | 41 740.00 | | 120 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 160.00 | 31 428.00 | | 59 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 475.00 | 187 416.00 | | 319 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 195.00 | 308 532.00 | | 459 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 891.00 | 11 279.00 | 249.00 | 59 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 482.00 | 11 279.00 | 249.00 | 59 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 6 451.00 | 5 570.00 | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 669.00 | 186 100.00 | 5 570.00 | 191 669.00 |