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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 494 571.00 | | 494 571.00 | 494 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 338.00 | 56 295.00 | 16 043.00 | 72 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 962.00 | 59 263.00 | 525 699.00 | 584 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
BZ Autres créances | 98 368.00 | | 98 368.00 | 98 368.00 |
CF Disponibilités | 1 496 132.00 | | 1 496 132.00 | 1 496 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 441.00 | | 1 630 441.00 | 1 630 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 403.00 | 59 263.00 | 2 156 140.00 | 2 215 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 145 046.00 | 141 178.00 | | 145 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 804.00 | 43 868.00 | | 29 804.00 |
DL TOTAL (I) | 204 233.00 | 214 429.00 | | 204 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 508.00 | 108 138.00 | | 91 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 953.00 | 213 530.00 | | 226 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 629.00 | 49 675.00 | | 160 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 90 840.00 | | 101 283.00 |
EA Autres dettes | 1 371 311.00 | 1 362 582.00 | | 1 371 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 360.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 907.00 | 1 825 124.00 | | 1 951 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 140.00 | 2 039 553.00 | | 2 156 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 158.00 | 1 733 646.00 | | 1 877 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 483.00 | | 597 483.00 | 597 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 483.00 | | 597 483.00 | 597 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 52 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | 849.00 | | 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 140.00 | 34 241.00 | | 52 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 890.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 498.00 | 890.00 | | 16 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 498.00 | -665.00 | | -16 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 5 745.00 | | 3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 215.00 | 598 557.00 | | 598 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 411.00 | 554 689.00 | | 568 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 804.00 | 43 868.00 | | 29 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 172.00 | | 53 782.00 | 551 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 993.00 | 584 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 993.00 | 72 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 618.00 | | 50 921.00 | 446 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 439.00 | | 2 892.00 | 89 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | -31.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 9 994.00 | 4 344.00 | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 645.00 | 9 994.00 | 4 344.00 | 50 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 629.00 | 160 629.00 | | 160 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 311.00 | 1 371 311.00 | | 1 371 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 478.00 | 16 729.00 | 70 184.00 | 91 478.00 |
VI Groupe et associés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 402.00 | 105 402.00 | | 105 402.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 907.00 | 1 877 158.00 | 70 184.00 | 1 951 907.00 |