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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | 8 741.00 | 3 224.00 | 11 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 194.00 | 8 741.00 | 6 453.00 | 15 194.00 |
BT Marchandises | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
BZ Autres créances | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 223.00 | 15 117.00 | 464 106.00 | 479 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 417.00 | 23 858.00 | 470 559.00 | 494 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 319 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 883.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 718.00 | 6 226.00 | | 40 718.00 |
DL TOTAL (I) | 375 212.00 | 334 494.00 | | 375 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | 8 725.00 | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 7 131.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 658.00 | 13 302.00 | | 33 658.00 |
EA Autres dettes | 39 873.00 | 1 413.00 | | 39 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 347.00 | 30 572.00 | | 95 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 559.00 | 365 066.00 | | 470 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 347.00 | 30 572.00 | | 95 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 962.00 | | 226 962.00 | 226 962.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 271.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 271.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -271.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | 1 147.00 | | 9 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 562.00 | 149 638.00 | | 227 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 844.00 | 143 412.00 | | 186 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 718.00 | 6 226.00 | | 40 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 1 310.00 | 2 540.00 | 9 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 971.00 | 1 310.00 | 2 540.00 | 9 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 150 845.00 | | | 150 845.00 |
VP Divers | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 574.00 | 168 345.00 | 3 229.00 | 171 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |