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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 723.00 | 64 241.00 | 482.00 | 64 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 162.00 | 107 146.00 | 25 016.00 | 132 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 091.00 | 177 460.00 | 82 631.00 | 260 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BT Marchandises | 891 993.00 | 334 877.00 | 557 116.00 | 891 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 580.00 | 34 623.00 | 451 956.00 | 486 580.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 125 091.00 | | 125 091.00 | 125 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 746.00 | 369 500.00 | 1 198 246.00 | 1 567 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 837.00 | 546 960.00 | 1 280 877.00 | 1 827 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 800 665.00 | | | 800 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DL TOTAL (I) | 881 911.00 | | | 881 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 886.00 | | | 212 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 965.00 | | | 398 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 877.00 | | | 1 280 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 057.00 | | | 379 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 934.00 | | 195 934.00 | 195 934.00 |
FG Production vendue services | 572 733.00 | | 572 733.00 | 572 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 666.00 | | 768 666.00 | 768 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 349.00 | | | 794 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 603.00 | | | 751 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 997.00 | | 3 623.00 | 256 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 260 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 196 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 796.00 | | 3 617.00 | 193 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 6.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 042.00 | 9 947.00 | 529.00 | 168 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969.00 | 9 947.00 | 529.00 | 161 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 284 594.00 | 50 283.00 | | 284 594.00 |
6T Sur comptes clients | 19 565.00 | 22 122.00 | 7 064.00 | 19 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 159.00 | 72 405.00 | 7 064.00 | 304 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 159.00 | 72 405.00 | 7 064.00 | 304 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 405.00 | 7 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 448 545.00 | 448 545.00 | | 448 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 608.00 | 50 034.00 | 132 574.00 | 182 608.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 230.00 | 525 200.00 | 30.00 | 525 230.00 |
VW T.V.A. | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 885.00 | 264 312.00 | 132 574.00 | 396 885.00 |