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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 200.00 | 16 469.00 | 731.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 531.00 | 9 185.00 | 346.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 061.00 | 28 984.00 | 1 076.00 | 30 061.00 |
BT Marchandises | 220 524.00 | | 220 524.00 | 220 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 012.00 | | 247 012.00 | 247 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 072.00 | 28 984.00 | 248 088.00 | 277 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -541 798.00 | -513 313.00 | | -541 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | -28 484.00 | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | -559 097.00 | -534 175.00 | | -559 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 774.00 | 624 112.00 | | 623 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | 135 585.00 | | 140 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | 594.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 31 400.00 | 36 286.00 | | 31 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 185.00 | 800 078.00 | | 807 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 088.00 | 265 902.00 | | 248 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 623 774.00 | | | 623 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
FG Production vendue services | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 948.00 | | 72 948.00 | 72 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 800.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 800.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 650.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 184.00 | 92 953.00 | | 73 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 105.00 | 121 438.00 | | 98 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 921.00 | -28 484.00 | | -24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 659.00 | | 28 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | 659.00 | | 24 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 833.00 | 140 833.00 | | 140 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 174.00 | 655 174.00 | | 655 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 685.00 | 798 685.00 | | 798 685.00 |