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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 956.00 | 12 588.00 | 29 369.00 | 41 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 844.00 | 15 900.00 | 29 944.00 | 45 844.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 338.00 | 15 900.00 | 33 438.00 | 49 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 259.00 | 3 974.00 | | -9 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166.00 | -13 233.00 | | -4 166.00 |
DL TOTAL (I) | -5 040.00 | -874.00 | | -5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 793.00 | 20 288.00 | | 21 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 2 912.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 9 067.00 | | 8 475.00 |
EA Autres dettes | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 478.00 | 38 814.00 | | 38 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 438.00 | 37 940.00 | | 33 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 69.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 4 265.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -4 265.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 062.00 | 23 964.00 | | 22 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 228.00 | 37 197.00 | | 26 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166.00 | -13 233.00 | | -4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 704.00 | 4 196.00 | | 11 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 392.00 | 4 196.00 | | 8 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VP Divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |