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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 143 083.00 | 73 955.00 | 69 128.00 | 143 083.00 |
AP Constructions | 94 371.00 | 94 371.00 | | 94 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 582 556.00 | 53 806.00 | 3 528 750.00 | 3 582 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072 592.00 | | 1 072 592.00 | 1 072 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 326.00 | 475 893.00 | 9 663 433.00 | 10 139 326.00 |
BZ Autres créances | 769 760.00 | | 769 760.00 | 769 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 793.00 | 120 593.00 | 83 199.00 | 203 793.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 159.00 | 120 593.00 | 914 566.00 | 1 035 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 486.00 | 596 486.00 | 10 577 999.00 | 11 174 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
CU Autres participations | 5 216 542.00 | 224 719.00 | 4 991 823.00 | 5 216 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 9 048 923.00 | | | 9 048 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
DK Provisions réglementées | 123 382.00 | | | 123 382.00 |
DL TOTAL (I) | 9 458 797.00 | | | 9 458 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 369.00 | | | 781 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 201.00 | | | 1 119 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 999.00 | | | 10 577 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 747.00 | | | 672 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 689.00 | | | -24 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 595.00 | | | 701 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 903.00 | | | 511 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 691.00 | | | 189 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365 874.00 | | 1 266 889.00 | 10 365 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 308.00 | 9 872 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493 436.00 | 10 139 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 128.00 | 264 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 245.00 | | | 414 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 249.00 | | 1 266 889.00 | 9 949 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 825.00 | 9 671.00 | 150 128.00 | 337 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 445.00 | 9 671.00 | 150 128.00 | 335 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 226.00 | 1 156.00 | | 122 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -278 656.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 3 582 556.00 | 37 901.00 | 3 544 655.00 | 3 582 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 22 203.00 | 167 797.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 781 369.00 | 781 369.00 | | 781 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 761.00 | 769 761.00 | | 769 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 878.00 | 818 083.00 | 3 545 795.00 | 4 363 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 202.00 | 672 748.00 | 167 797.00 | 1 119 202.00 |