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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 1 957.00 | 1 017.00 | 2 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 256 703.00 | | 256 703.00 | 256 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 18 090.00 | 9 873.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 14 268.00 | 6 138.00 | 20 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 818.00 | 34 547.00 | 275 271.00 | 309 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 444.00 | | 211 444.00 | 211 444.00 |
BZ Autres créances | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CF Disponibilités | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 980.00 | 34 547.00 | 597 433.00 | 631 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 027.00 | 414 683.00 | | 407 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 371.00 | 52 344.00 | | 9 371.00 |
DL TOTAL (I) | 424 782.00 | 475 411.00 | | 424 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 32 886.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 150.00 | 126 149.00 | | 137 150.00 |
EA Autres dettes | | 2 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 650.00 | 161 298.00 | | 172 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 433.00 | 636 709.00 | | 597 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 650.00 | 161 298.00 | | 172 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 293.00 | | 10 473.00 | 302 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 309 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 48 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 935.00 | | | 256 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | | 7 433.00 | 41 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 3 040.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 410.00 | 7 135.00 | 998.00 | 28 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 362.00 | 595.00 | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 816.00 | 6 540.00 | 998.00 | 26 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 211 444.00 | 211 444.00 | | 211 444.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VC Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 473.00 | 265 933.00 | 1 540.00 | 267 473.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 650.00 | 172 650.00 | | 172 650.00 |