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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 872.00 | 66 196.00 | 15 675.00 | 81 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 491.00 | 61 382.00 | 41 109.00 | 102 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 983 582.00 | | 983 582.00 | 983 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 836.00 | 129 918.00 | 1 044 918.00 | 1 174 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
BT Marchandises | 845 283.00 | | 845 283.00 | 845 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 648.00 | 6 221.00 | 1 249 427.00 | 1 255 648.00 |
BZ Autres créances | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 432 524.00 | | 2 432 524.00 | 2 432 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 722.00 | 6 221.00 | 4 945 501.00 | 4 951 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 558.00 | 136 139.00 | 5 990 419.00 | 6 126 558.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 1 699 975.00 | | | 1 699 975.00 |
DH Report à nouveau | 2 391 225.00 | | | 2 391 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 057.00 | | | 479 057.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 677.00 | | | 4 737 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 252.00 | | | 1 136 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 741.00 | | | 1 252 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 419.00 | | | 5 990 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 741.00 | | | 1 252 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 088.00 | 3 169 889.00 | 4 938 977.00 | 1 769 088.00 |
FG Production vendue services | 186 646.00 | 13 043.00 | 199 689.00 | 186 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 734.00 | 3 182 932.00 | 5 138 666.00 | 1 955 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 628.00 | | | 5 192 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 571.00 | | | 4 713 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 057.00 | | | 479 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 789.00 | 15 128.00 | | 114 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 450.00 | 15 128.00 | | 112 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 252.00 | 1 136 252.00 | | 1 136 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 697.00 | 1 396 063.00 | 983 633.00 | 2 379 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 741.00 | 1 252 741.00 | | 1 252 741.00 |