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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 145.00 | 18 162.00 | 17 982.00 | 36 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 827.00 | 18 162.00 | 18 664.00 | 36 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 301.00 | 655.00 | 33 646.00 | 34 301.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 387.00 | 655.00 | 52 732.00 | 53 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 214.00 | 18 817.00 | 71 396.00 | 90 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 35 041.00 | 48 631.00 | | 35 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 864.00 | -13 589.00 | | -9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 33 563.00 | 43 427.00 | | 33 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 355.00 | 14 322.00 | | 9 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 1 004.00 | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 1 953.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | 4 137.00 | | 16 815.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 888.00 | | 5 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 833.00 | 28 307.00 | | 37 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 396.00 | 71 734.00 | | 71 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 2 773.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 2 773.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | -2 773.00 | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 631.00 | 94 122.00 | | 89 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 496.00 | 107 712.00 | | 99 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 864.00 | -13 589.00 | | -9 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 483.00 | 6 680.00 | | 11 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | 6 680.00 | | 11 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 2 557.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 212.00 | | 2 557.00 | 3 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 212.00 | | 2 557.00 | 3 212.00 |