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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 3 235.00 | 515.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 617.00 | 6 102.00 | 515.00 | 6 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 540.00 | 6 102.00 | 22 439.00 | 28 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 680.00 | 1 414.00 | | -10 680.00 |
DL TOTAL (I) | -2 295.00 | 9 799.00 | | -2 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 224.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 13 590.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 734.00 | 24 532.00 | | 24 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 439.00 | 34 332.00 | | 22 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 936.00 | 24 532.00 | | 19 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 613.00 | 49 312.00 | | 70 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 292.00 | 47 897.00 | | 81 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 680.00 | 1 414.00 | | -10 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 088.00 | 5 137.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478.00 | | 719.00 | 6 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 6 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | 719.00 | 6 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 204.00 | 580.00 | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 204.00 | 580.00 | 6 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UX Autres créances clients | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 802.00 | 9 005.00 | 4 797.00 | 13 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 734.00 | 19 937.00 | 4 797.00 | 24 734.00 |