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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 861.00 | 9 147.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 372 709.00 | 863 000.00 | 509 709.00 | 1 372 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 434.00 | 290 437.00 | 100 998.00 | 391 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 313.00 | 13 819.00 | 1 493.00 | 15 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614 491.00 | | 1 614 491.00 | 1 614 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 822.00 | 1 168 117.00 | 2 258 705.00 | 3 426 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 020.00 | | 296 020.00 | 296 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 842.00 | 1 168 117.00 | 2 554 726.00 | 3 722 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 044.00 | 41 191.00 | | 171 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 073.00 | 129 853.00 | | -9 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 370.00 | 2 071 444.00 | | 2 062 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | 152 655.00 | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 838.00 | 165 028.00 | | 244 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 87 901.00 | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 223.00 | 78 781.00 | | 55 223.00 |
EA Autres dettes | 19 408.00 | 28 618.00 | | 19 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 355.00 | 512 983.00 | | 492 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 726.00 | 2 584 427.00 | | 2 554 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 857.00 | | 104 038.00 | 3 493 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 072.00 | 3 426 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 32 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 499.00 | 1 779 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 955.00 | | | 1 949 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 454.00 | | 104 037.00 | 1 510 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 207.00 | 140 706.00 | 136 796.00 | 1 164 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 572.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 774.00 | 140 706.00 | 136 224.00 | 1 162 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 912.00 | | 961 912.00 | 961 912.00 |
UX Autres créances clients | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 551.00 | 58 776.00 | 65 775.00 | 124 551.00 |
VI Groupe et associés | 244 838.00 | 244 838.00 | | 244 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 841.00 | 34 929.00 | 961 912.00 | 996 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 355.00 | 426 581.00 | 65 775.00 | 492 355.00 |