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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 568.00 | 85 233.00 | 335.00 | 85 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 246.00 | 90 866.00 | 22 381.00 | 113 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 690.00 | 1 560.00 | 181 129.00 | 182 690.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 684.00 | 1 560.00 | 262 124.00 | 263 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 931.00 | 92 426.00 | 284 504.00 | 376 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
DH Report à nouveau | -100 016.00 | -47 593.00 | | -100 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 547.00 | -52 423.00 | | -131 547.00 |
DL TOTAL (I) | -120 069.00 | 11 478.00 | | -120 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 48 918.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 63 250.00 | | 132 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 810.00 | 146 520.00 | | 255 810.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 42 850.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 573.00 | 302 227.00 | | 404 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 504.00 | 313 705.00 | | 284 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 573.00 | 302 227.00 | | 404 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 565.00 | 48 918.00 | | 3 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 782.00 | | 807 782.00 | 807 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 782.00 | | 807 782.00 | 807 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 3 237.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 743.00 | 667.00 | | 14 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 743.00 | 667.00 | | 14 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -667.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 321.00 | 1 095 663.00 | | 820 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 868.00 | 1 148 086.00 | | 951 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 547.00 | -52 423.00 | | -131 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 000.00 | 20 281.00 | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 575.00 | 22 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 113 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 417.00 | 449.00 | | 90 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 025.00 | 449.00 | | 87 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 698.00 | 132 698.00 | | 132 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
UX Autres créances clients | 180 817.00 | | | 180 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VP Divers | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 573.00 | 404 573.00 | | 404 573.00 |