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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 279.00 | 314.00 | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 375.00 | 284 025.00 | 83 350.00 | 367 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 000.00 | 309 304.00 | 211 695.00 | 521 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 838.00 | | 165 838.00 | 165 838.00 |
BZ Autres créances | 1 217 579.00 | | 1 217 579.00 | 1 217 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 051 125.00 | | 1 051 125.00 | 1 051 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 420 153.00 | | 4 420 153.00 | 4 420 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 153.00 | 309 304.00 | 4 631 849.00 | 4 941 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 137 284.00 | 67 427.00 | | 137 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 69 857.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 189 728.00 | 187 884.00 | | 189 728.00 |
DP Provisions pour risques | 191 627.00 | 171 627.00 | | 191 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 627.00 | 171 627.00 | | 191 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 415.00 | 652.00 | | 44 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | 156 625.00 | | 6 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 152 846.00 | | 80 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 052.00 | 294 366.00 | | 341 052.00 |
EA Autres dettes | 3 778 324.00 | 2 433 463.00 | | 3 778 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 493.00 | 3 037 951.00 | | 4 250 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 849.00 | 3 397 462.00 | | 4 631 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 223 207.00 | 2 881 326.00 | | 4 223 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 227.00 | 2 782 954.00 | 2 841 181.00 | 58 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 227.00 | 2 782 954.00 | 2 841 181.00 | 58 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 749.00 | 15 614.00 | | 16 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 393.00 | 95 117.00 | | 10 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 393.00 | 225 117.00 | | 140 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 267.00 | 10 543.00 | | 23 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 267.00 | 140 543.00 | | 173 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 874.00 | 84 574.00 | | -32 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 22 675.00 | | 2 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 442.00 | 3 013 684.00 | | 3 044 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 597.00 | 2 943 827.00 | | 3 042 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | 69 857.00 | | 1 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 302.00 | | 71 697.00 | 449 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 222.00 | | | 135 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 678.00 | | 71 697.00 | 295 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 953.00 | 26 351.00 | | 282 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 723.00 | 556.00 | | 24 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 230.00 | 25 795.00 | | 258 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 627.00 | 191 627.00 | 171 627.00 | 171 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 627.00 | 191 627.00 | 171 627.00 | 171 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 627.00 | 41 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 778 324.00 | 3 778 324.00 | | 3 778 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
UX Autres créances clients | 165 838.00 | 165 838.00 | | 165 838.00 |
VB T. V. A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VC Groupe et associés | 248 792.00 | 248 792.00 | | 248 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 581.00 | 16 295.00 | 27 286.00 | 43 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 431.00 | 1 419 029.00 | 18 402.00 | 1 437 431.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 493.00 | 4 223 207.00 | 27 286.00 | 4 250 493.00 |