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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AP Constructions | 48 105.00 | 44 632.00 | 3 472.00 | 48 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 691.00 | 962 143.00 | 213 547.00 | 1 175 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 916.00 | 1 234 995.00 | 911 922.00 | 2 146 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 770.00 | 2 245 563.00 | 1 134 207.00 | 3 379 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 138.00 | 15 977.00 | 698 161.00 | 714 138.00 |
BZ Autres créances | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
CF Disponibilités | 408 152.00 | | 408 152.00 | 408 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 554.00 | 15 977.00 | 1 263 577.00 | 1 279 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 324.00 | 2 261 540.00 | 2 397 784.00 | 4 659 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | -41 873.00 | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 355 534.00 | 260 311.00 | | 355 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 259.00 | 1 270 806.00 | | 1 183 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 993.00 | 226 397.00 | | 163 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 343.00 | 304 665.00 | | 297 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 802.00 | 293 664.00 | | 389 802.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 7 299.00 | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 250.00 | 2 102 831.00 | | 2 042 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 784.00 | 2 363 142.00 | | 2 397 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 294.00 | 1 177 296.00 | | 1 148 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 142.00 | | 269 113.00 | 3 202 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 485.00 | 3 379 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 485.00 | 3 370 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 276.00 | | 266 920.00 | 3 195 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 2 193.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 749.00 | 284 712.00 | 51 898.00 | 2 012 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 956.00 | 284 712.00 | 51 898.00 | 2 008 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 345.00 | | 1 367.00 | 17 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 345.00 | | 1 367.00 | 17 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 345.00 | | 1 367.00 | 17 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 343.00 | 297 343.00 | | 297 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 695 907.00 | 695 907.00 | | 695 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VB T. V. A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 259.00 | 289 303.00 | 688 759.00 | 1 183 259.00 |
VI Groupe et associés | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 685.00 | | | 359 685.00 |
VP Divers | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 961.00 | 872 961.00 | | 872 961.00 |
VW T.V.A. | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 250.00 | 1 148 294.00 | 688 759.00 | 2 042 250.00 |