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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 929.00 | 39 394.00 | 35 535.00 | 74 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 740.00 | 68 822.00 | 36 918.00 | 105 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BZ Autres créances | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CF Disponibilités | 195 848.00 | | 195 848.00 | 195 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 098.00 | | 230 098.00 | 230 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 838.00 | 68 822.00 | 267 016.00 | 335 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 638.00 | 7 321.00 | | 41 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 769.00 | 34 317.00 | | 11 769.00 |
DL TOTAL (I) | 61 792.00 | 50 023.00 | | 61 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 191.00 | 35 738.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 45 981.00 | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 965.00 | 73 796.00 | | 37 965.00 |
EA Autres dettes | 102 471.00 | 105 799.00 | | 102 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 224.00 | 380 110.00 | | 205 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 016.00 | 430 133.00 | | 267 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 674.00 | 380 110.00 | | 190 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 387.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 478 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 23 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 3 115.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 3 126.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 302.00 | 1 636.00 | | -2 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 4 681.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 521.00 | 464 508.00 | | 483 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 752.00 | 430 191.00 | | 471 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769.00 | 34 317.00 | | 11 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | 799.00 | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 632.00 | 13 190.00 | | 55 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 220.00 | 1 208.00 | | 28 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | 11 982.00 | | 27 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 24 273.00 | 7 324.00 | 31 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 965.00 | 34 993.00 | 2 971.00 | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 471.00 | 98 217.00 | | 102 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VI Groupe et associés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | 7 850.00 | 9 506.00 | 17 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 062.00 | 23 478.00 | 10 584.00 | 34 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 224.00 | 190 674.00 | 10 295.00 | 205 224.00 |