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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BZ Autres créances | 2 411 733.00 | | 2 411 733.00 | 2 411 733.00 |
CF Disponibilités | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 870.00 | | 2 590 870.00 | 2 590 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 870.00 | | 2 590 870.00 | 2 590 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -222 792.00 | 171 363.00 | | -222 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 792.00 | -171 363.00 | | 222 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 544.00 | 2 853 293.00 | | 2 493 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 71 080.00 | | 8 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 596.00 | | |
EA Autres dettes | 80 760.00 | 61 399.00 | | 80 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 247.00 | 3 029 060.00 | | 2 583 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 870.00 | 3 186 683.00 | | 2 590 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 963.00 | | 1 289 963.00 | 1 289 963.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 522.00 | | 1 290 522.00 | 1 290 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 173.00 | |
FQ Autres produits | | | -130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 013.00 | | | 530 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 082.00 | | | 530 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 470.00 | | | 436 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 786.00 | | | 443 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 560.00 | 3 307 425.00 | | 2 328 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 769.00 | 3 478 788.00 | | 2 105 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 792.00 | -171 363.00 | | 222 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 086.00 | | | 548 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 086.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 436.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 436.00 | | | 546 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 323.00 | 15 448.00 | 412 771.00 | 397 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 673.00 | 15 448.00 | 411 121.00 | 395 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 677.00 | | 152 677.00 | 152 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 544.00 | 2 493 544.00 | | 2 493 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
UX Autres créances clients | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VC Groupe et associés | 2 388 573.00 | 2 388 573.00 | | 2 388 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VP Divers | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 216.00 | 2 468 216.00 | | 2 468 216.00 |
VW T.V.A. | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 247.00 | 2 583 247.00 | | 2 583 247.00 |