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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 038.00 | 80 082.00 | 40 957.00 | 121 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 714.00 | 292 176.00 | 230 538.00 | 522 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 934 055.00 | 372 258.00 | 28 561 797.00 | 28 934 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BZ Autres créances | 8 316 738.00 | | 8 316 738.00 | 8 316 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 197 432.00 | 95 220.00 | 11 102 212.00 | 11 197 432.00 |
CF Disponibilités | 601 796.00 | | 601 796.00 | 601 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 212.00 | | 70 212.00 | 70 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297 676.00 | 95 220.00 | 20 202 456.00 | 20 297 676.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 578 612.00 | | 578 612.00 | 578 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 343.00 | 467 478.00 | 49 342 865.00 | 49 810 343.00 |
CU Autres participations | 28 246 728.00 | | 28 246 728.00 | 28 246 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 367.00 | 1 776 367.00 | | 1 776 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 348.00 | 6 707 348.00 | | 6 707 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 340 798.00 | 11 538 761.00 | | 6 340 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 377 461.00 | -5 197 962.00 | | -2 377 461.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 625.00 | 1 051 753.00 | | 1 114 625.00 |
DL TOTAL (I) | 13 717 177.00 | 16 031 765.00 | | 13 717 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 143 788.00 | 7 718 701.00 | | 7 143 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 340 978.00 | 25 845 091.00 | | 20 340 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613 890.00 | 5 519 360.00 | | 7 613 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 333.00 | 309 515.00 | | 95 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 416.00 | 467 251.00 | | 385 416.00 |
EA Autres dettes | 46 284.00 | 4 693.00 | | 46 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625 689.00 | 39 864 611.00 | | 35 625 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 342 866.00 | 55 896 376.00 | | 49 342 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 182.00 | | 1 425 182.00 | 1 425 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 182.00 | | 1 425 182.00 | 1 425 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -138 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 743 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 821 827.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 904 744.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 699.00 | 112 513.00 | | 60 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 821 827.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 873.00 | 142 872.00 | | 62 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 717.00 | 1 077 212.00 | | 123 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 551.00 | -172 468.00 | | -109 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 104.00 | -229 663.00 | | -475 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 575.00 | 3 415 282.00 | | 1 574 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 036.00 | 8 613 244.00 | | 3 952 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 377 461.00 | -5 197 962.00 | | -2 377 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 863 765.00 | | 103 191.00 | 28 863 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 354.00 | 11 547.00 | 522 714.00 | 21 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 339.00 | | 36 700.00 | 84 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 124.00 | | 66 491.00 | 489 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 290 303.00 | | | 28 290 303.00 |