| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AP Constructions | 350 357.00 | 73 814.00 | 276 543.00 | 350 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 419.00 | 198 541.00 | 147 878.00 | 346 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 979.00 | 69 002.00 | 36 977.00 | 105 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 207.00 | 359 264.00 | 484 943.00 | 844 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 558.00 | 90 737.00 | 242 821.00 | 333 558.00 |
BT Marchandises | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 070.00 | 102 953.00 | 400 117.00 | 503 070.00 |
BZ Autres créances | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CF Disponibilités | 357 135.00 | | 357 135.00 | 357 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 279.00 | 193 690.00 | 1 157 589.00 | 1 351 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 485.00 | 552 954.00 | 1 642 531.00 | 2 195 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 417 577.00 | | | 417 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 435 351.00 | | | 435 351.00 |
DP Provisions pour risques | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 178.00 | | | 538 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 106.00 | | | 282 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
EA Autres dettes | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 786.00 | | | 1 144 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 531.00 | | | 1 642 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 298.00 | | | 606 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 636.00 | | 546 636.00 | 546 636.00 |
FD Production vendue biens | 977 464.00 | | 977 464.00 | 977 464.00 |
FG Production vendue services | 497 909.00 | | 497 909.00 | 497 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 008.00 | | 2 022 008.00 | 2 022 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 578.00 | | | -47 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 831.00 | | | 2 030 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 539.00 | | | 2 022 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 745.00 | | 122 462.00 | 721 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 808.00 | | 122 462.00 | 697 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 528.00 | 63 737.00 | | 295 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 621.00 | 63 737.00 | | 277 621.00 |