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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
AP Constructions | 929 885.00 | 178 229.00 | 751 656.00 | 929 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 731.00 | 374 978.00 | 77 752.00 | 452 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 324.00 | 97 464.00 | 60 860.00 | 158 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 516.00 | 660 269.00 | 917 246.00 | 1 577 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
BN En cours de production de biens | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 215.00 | 12 903.00 | 172 312.00 | 185 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 982.00 | | 275 982.00 | 275 982.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 220 604.00 | | 220 604.00 | 220 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 269.00 | 12 903.00 | 1 008 366.00 | 1 021 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 785.00 | 673 173.00 | 1 925 612.00 | 2 598 785.00 |
CU Autres participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 469 977.00 | 492 118.00 | | 469 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 588.00 | -7 140.00 | | 80 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 428.00 | 16 802.00 | | 10 428.00 |
DK Provisions réglementées | 107 047.00 | 85 629.00 | | 107 047.00 |
DL TOTAL (I) | 718 641.00 | 638 007.00 | | 718 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 535.00 | 1 133 026.00 | | 914 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 91 833.00 | | 162 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | 69 925.00 | | 81 884.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 971.00 | 1 295 332.00 | | 1 206 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 612.00 | 1 933 340.00 | | 1 925 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 605.00 | | 1 447 605.00 | 1 447 605.00 |
FG Production vendue services | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 007.00 | | 1 644 007.00 | 1 644 007.00 |
FM Production stockée | | | 2 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 903.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 374.00 | 8 012.00 | | 6 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 411.00 | 9 655.00 | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 456.00 | 21 538.00 | | 21 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 045.00 | -11 883.00 | | -15 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | -1 200.00 | | 22 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 210.00 | 1 048 854.00 | | 1 672 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 622.00 | 1 055 994.00 | | 1 591 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 588.00 | -7 140.00 | | 80 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 995.00 | | 9 930.00 | 1 614 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 409.00 | 1 577 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 409.00 | 1 540 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 419.00 | | 9 930.00 | 1 578 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 882.00 | 91 797.00 | 47 409.00 | 615 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 904.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 189.00 | 90 892.00 | 47 409.00 | 607 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 629.00 | 21 456.00 | 37.00 | 85 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 263.00 | 12 903.00 | 5 263.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 12 903.00 | 5 263.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 891.00 | 34 359.00 | 5 300.00 | 90 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 903.00 | 5 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 456.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 275 982.00 | | | 275 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 471.00 | 211 505.00 | 359 980.00 | 914 471.00 |
VI Groupe et associés | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 557.00 | | | 291 557.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 258.00 | 332 130.00 | 16 127.00 | 348 258.00 |
VW T.V.A. | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 613.00 | 496 648.00 | 359 980.00 | 1 199 613.00 |