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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 339.00 | 2 800.00 | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
AN Terrains | 1 455 298.00 | 611 339.00 | 843 959.00 | 1 455 298.00 |
AP Constructions | 1 985 981.00 | 385 891.00 | 1 600 089.00 | 1 985 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 683.00 | 131 051.00 | 278 631.00 | 409 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 234.00 | 242 694.00 | 344 539.00 | 587 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 964.00 | 1 371 317.00 | 3 070 646.00 | 4 441 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BZ Autres créances | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CF Disponibilités | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 998.00 | | 278 998.00 | 278 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 962.00 | 1 371 317.00 | 3 349 645.00 | 4 720 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 287.00 | | | -1 246 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 182.00 | | | -318 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 510 087.00 | | | -1 510 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 915.00 | | | 3 147 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 910.00 | | | 1 241 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 925.00 | | | 292 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EA Autres dettes | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 733.00 | | | 4 859 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 645.00 | | | 3 349 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 411.00 | | | 2 072 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
FG Production vendue services | 1 302 562.00 | | 1 302 562.00 | 1 302 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 637.00 | | 1 308 637.00 | 1 308 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 647.00 | | | 1 327 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 829.00 | | | 1 645 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 182.00 | | | -318 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 429.00 | | | 616 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 466.00 | 330 824.00 | | 4 138 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 326.00 | 4 441 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 326.00 | 4 438 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 134 699.00 | 330 824.00 | | 4 134 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 156.00 | 331 860.00 | 21 699.00 | 1 061 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 280.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 096.00 | 331 580.00 | 21 699.00 | 1 061 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 869.00 | 1 298 869.00 | | 1 298 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 064.00 | 358 743.00 | 1 596 666.00 | 3 146 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 604.00 | 101 554.00 | 50.00 | 101 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 733.00 | 2 072 411.00 | 1 596 666.00 | 4 859 733.00 |