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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 5 845.00 | 15 867.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 021.00 | 9 415.00 | 1 155 606.00 | 1 165 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
BZ Autres créances | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
CF Disponibilités | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 205.00 | | 86 205.00 | 86 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 227.00 | 9 415.00 | 1 241 811.00 | 1 251 227.00 |
CU Autres participations | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DG Autres réserves | 951 526.00 | | | 951 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 445.00 | | | 1 092 445.00 |
DP Provisions pour risques | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 811.00 | | | 1 241 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 091.00 | | 373 091.00 | 373 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 091.00 | | 373 091.00 | 373 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 342.00 | | | 374 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 503.00 | | | 377 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 228.00 | | 17 609.00 | 1 168 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 816.00 | 1 165 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 816.00 | 21 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | | 17 609.00 | 24 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 739.00 | | | 1 139 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489.00 | 1 741.00 | 20 816.00 | 28 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | 1 741.00 | 20 816.00 | 24 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VC Groupe et associés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | 8 662.00 | 9 450.00 | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VP Divers | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 425.00 | 79 395.00 | 30.00 | 79 425.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 119.00 | 122 669.00 | 9 450.00 | 132 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |