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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 573.00 | 101 921.00 | 3 652.00 | 105 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 883.00 | 101 921.00 | 172 962.00 | 274 883.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 113 888.00 | | 113 888.00 | 113 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 176.00 | 101 921.00 | 289 255.00 | 391 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DH Report à nouveau | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 635.00 | | | 179 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 255.00 | | | 289 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 634.00 | | | 179 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 490.00 | | | 129 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 833.00 | | 50.00 | 274 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 573.00 | | | 105 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 546.00 | | 50.00 | 62 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 879.00 | 1 042.00 | | 100 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 879.00 | 1 042.00 | | 100 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 504.00 | 3 020.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 504.00 | 3 020.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 504.00 | 3 020.00 | 3 504.00 | 3 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 250.00 | | 35 096.00 | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 952.00 | 2 406.00 | 57 546.00 | 59 952.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 634.00 | 140 384.00 | 35 098.00 | 179 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 168.00 | | | 9 168.00 |