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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 689.00 | 4 522.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700.00 | 4 029.00 | 8 672.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 455.00 | 86 507.00 | 192 947.00 | 279 455.00 |
BZ Autres créances | 641 167.00 | | 641 167.00 | 641 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 616.00 | 86 507.00 | 845 109.00 | 931 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 316.00 | 90 536.00 | 853 780.00 | 944 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 629 053.00 | 334 771.00 | | 629 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 297 831.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | 665 964.00 | 657 756.00 | | 665 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 145.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 102 422.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 598.00 | 118 407.00 | | 104 598.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 20 397.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 304.00 | 241 371.00 | | 184 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 780.00 | 899 127.00 | | 853 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 304.00 | 241 371.00 | | 184 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 145.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 959.00 | | 1 741.00 | 10 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669.00 | | 541.00 | 4 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 1 200.00 | 2 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 601.00 | | 3 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 601.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 507.00 | 3 512.00 | | 86 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VC Groupe et associés | 571 418.00 | 571 418.00 | | 571 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 766.00 | 935 766.00 | | 935 766.00 |
VW T.V.A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |