| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 573.00 | 112.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 687.00 | 573.00 | 16 113.00 | 16 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 820.00 | | 485 820.00 | 485 820.00 |
BZ Autres créances | 294 270.00 | | 294 270.00 | 294 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 178.00 | | 781 178.00 | 781 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 865.00 | 573.00 | 797 291.00 | 797 865.00 |
CU Autres participations | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 436.00 | 118 173.00 | | 151 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 33 263.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 275 625.00 | 261 436.00 | | 275 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 303.00 | 23 425.00 | | 26 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 491.00 | 212 941.00 | | 367 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 52 602.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 058.00 | 63 305.00 | | 72 058.00 |
EA Autres dettes | | 45 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 666.00 | 398 255.00 | | 521 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 291.00 | 659 692.00 | | 797 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 710.00 | 398 255.00 | | 510 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 230.00 | | 161 230.00 | 161 230.00 |
FQ Autres produits | | | 45 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | 823.00 | | 5 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 223.00 | 4 223.00 | | 6 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 032.00 | 117.00 | | 85 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 032.00 | 3 517.00 | | 85 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 809.00 | 706.00 | | -78 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 472.00 | 158 563.00 | | 216 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 283.00 | 125 300.00 | | 202 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | 33 263.00 | | 14 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 2 082.00 | | 3 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 16 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899.00 | 495.00 | 3 820.00 | 3 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 495.00 | 3 721.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 485 820.00 | 485 820.00 | | 485 820.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 287 729.00 | 287 729.00 | | 287 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262.00 | 6 306.00 | 10 956.00 | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 178.00 | 781 178.00 | | 781 178.00 |
VW T.V.A. | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 666.00 | 510 710.00 | 10 956.00 | 521 666.00 |