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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
AN Terrains | 881 487.00 | 240 913.00 | 640 574.00 | 881 487.00 |
AP Constructions | 1 080 312.00 | 888 201.00 | 192 111.00 | 1 080 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 878.00 | 629 150.00 | 33 728.00 | 662 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 527.00 | 63 463.00 | 12 064.00 | 75 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 402 630.00 | | 3 402 630.00 | 3 402 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 594.00 | 1 821 727.00 | 4 319 867.00 | 6 141 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 735.00 | | 255 735.00 | 255 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
BZ Autres créances | 347 597.00 | | 347 597.00 | 347 597.00 |
CF Disponibilités | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 283.00 | | 812 283.00 | 812 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 877.00 | 1 821 727.00 | 5 132 150.00 | 6 953 877.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 745.00 | 1 220 745.00 | | 1 220 745.00 |
DH Report à nouveau | -2 289 397.00 | -2 003 761.00 | | -2 289 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 652.00 | -285 636.00 | | -92 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994.00 | 103 646.00 | | 10 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 114 476.00 | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 742.00 | 17 110.00 | | 19 742.00 |
EA Autres dettes | 4 981 251.00 | 3 074 145.00 | | 4 981 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 156.00 | 3 205 731.00 | | 5 121 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 150.00 | 3 309 377.00 | | 5 132 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 205 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FD Production vendue biens | 103 420.00 | 4 214.00 | 107 634.00 | 103 420.00 |
FG Production vendue services | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 532.00 | 4 214.00 | 111 746.00 | 107 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 610.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 746.00 | 178 837.00 | | 146 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 398.00 | 464 473.00 | | 239 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 652.00 | -285 636.00 | | -92 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VB T. V. A. | 343 467.00 | 343 467.00 | | 343 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 981 251.00 | | 4 981 251.00 | 4 981 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 834.00 | 395 834.00 | | 395 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 625.00 | 135 374.00 | 4 981 251.00 | 5 116 625.00 |