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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 575.00 | 22 694.00 | 12 881.00 | 35 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 718.00 | 283 595.00 | 101 122.00 | 384 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 043.00 | 306 289.00 | 233 754.00 | 540 043.00 |
BT Marchandises | 83 661.00 | | 83 661.00 | 83 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 249.00 | 306 289.00 | 382 959.00 | 689 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 305.00 | 78 487.00 | | 86 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707.00 | 7 819.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 107 781.00 | 103 074.00 | | 107 781.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 744.00 | 96 841.00 | | 119 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 9 004.00 | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 104 224.00 | | 114 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 848.00 | 24 205.00 | | 20 848.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 429.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 679.00 | 234 703.00 | | 265 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 959.00 | 347 277.00 | | 382 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 500.00 | 193 031.00 | | 201 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 598.00 | 1 134.00 | | 21 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 195.00 | | | 508 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 445.00 | | | 388 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 205.00 | 36 243.00 | 28 158.00 | 298 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 205.00 | 36 243.00 | 28 158.00 | 298 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
UX Autres créances clients | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 146.00 | 33 968.00 | 49 699.00 | 98 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
VP Divers | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 274.00 | 58 131.00 | 18 143.00 | 76 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 679.00 | 201 500.00 | 49 699.00 | 265 679.00 |