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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 1 217.00 | 20 313.00 | 21 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 530.00 | 1 217.00 | 135 313.00 | 136 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
072 Créances – Autres | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
084 Disponibilités | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
110 Total général Actif | 195 589.00 | 1 217.00 | 194 372.00 | 195 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 063.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38.00 | | | 38.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
242 Autres charges externes. | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 530.00 | | | 136 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 515.00 | | | 3 515.00 |