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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AP Constructions | 8 978.00 | 3 142.00 | 5 838.00 | 8 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 508.00 | 8 688.00 | 5 820.00 | 14 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 535.00 | 74 303.00 | 141 232.00 | 215 535.00 |
AX Avances et acomptes | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 715.00 | 86 133.00 | 908 581.00 | 994 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 639 413.00 | | 639 413.00 | 639 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 174.00 | | 738 174.00 | 738 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 888.00 | 86 133.00 | 1 644 755.00 | 1 730 888.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 398.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 976 962.00 | 976 962.00 | | 976 962.00 |
DH Report à nouveau | -556 746.00 | -580 805.00 | | -556 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | 24 059.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 446 100.00 | 429 016.00 | | 446 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 180.00 | 372 049.00 | | 293 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 191.00 | 369 191.00 | | 316 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 117.00 | 151 983.00 | | 154 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 13 545.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 434 348.00 | 340 256.00 | | 434 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 655.00 | 1 248 022.00 | | 1 198 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 755.00 | 1 677 038.00 | | 1 644 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 469.00 | | 219 459.00 | 219 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 9 762.00 | | 6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 199.00 | 246 833.00 | | 229 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 114.00 | 222 775.00 | | 212 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 084.00 | 24 059.00 | | 17 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 082.00 | 27 051.00 | | 59 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 082.00 | 27 051.00 | | 59 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 191.00 | 316 191.00 | | 316 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 117.00 | 154 117.00 | | 154 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 348.00 | 434 348.00 | | 434 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 352.00 | 80 966.00 | 212 386.00 | 293 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 539.00 | 714 539.00 | | 714 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 635.00 | 714 539.00 | 29 096.00 | 743 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 655.00 | 986 269.00 | 212 386.00 | 1 198 655.00 |