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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 18.00 | 149.00 | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 374.00 | 43 702.00 | 5 672.00 | 49 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 118.00 | 43 719.00 | 86 399.00 | 130 118.00 |
BP En cours de production de services | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 675.00 | 36 281.00 | 80 394.00 | 116 675.00 |
BZ Autres créances | 364 966.00 | 85 594.00 | 279 372.00 | 364 966.00 |
CF Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 039.00 | 143 448.00 | 416 591.00 | 560 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 157.00 | 187 168.00 | 502 989.00 | 690 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -404 935.00 | -417 349.00 | | -404 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 160.00 | 12 414.00 | | -192 160.00 |
DL TOTAL (I) | -588 710.00 | -396 550.00 | | -588 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 52 994.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 200.00 | 158 565.00 | | 168 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 247.00 | 288 543.00 | | 338 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 885.00 | 304 261.00 | | 281 885.00 |
EA Autres dettes | 196 175.00 | 179 370.00 | | 196 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 006.00 | 983 733.00 | | 1 032 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 989.00 | 587 183.00 | | 502 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 206.00 | 983 733.00 | | 1 001 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 565.00 | 20 160.00 | | 16 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 289.00 | 54 548.00 | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | 54 548.00 | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 59 710.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 59 710.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | -5 162.00 | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 082.00 | 549 322.00 | | 265 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 242.00 | 536 908.00 | | 457 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 160.00 | 12 414.00 | | -192 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 363.00 | | 56 755.00 | 73 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 285.00 | | 1 089.00 | 48 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 077.00 | | 55 500.00 | 25 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 792.00 | 2 927.00 | | 40 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 792.00 | 2 909.00 | | 40 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 693.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 281.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 643.00 | 165 643.00 | | 165 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 247.00 | 338 247.00 | | 338 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 175.00 | 196 175.00 | | 196 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
UX Autres créances clients | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
VB T. V. A. | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 16 700.00 | 30 800.00 | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 896.00 | | | 305 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 377.00 | 562 377.00 | | 562 377.00 |
VW T.V.A. | 133 877.00 | 133 877.00 | | 133 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 006.00 | 1 001 206.00 | 30 800.00 | 1 032 006.00 |