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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 616.00 | 2 163.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 878.00 | 127 207.00 | 66 671.00 | 193 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 280.00 | 132 275.00 | 76 004.00 | 208 280.00 |
BT Marchandises | 1 270 853.00 | 103 778.00 | 1 167 074.00 | 1 270 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 055.00 | | 145 055.00 | 145 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 268.00 | 67 903.00 | 929 364.00 | 997 268.00 |
BZ Autres créances | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
CF Disponibilités | 956 418.00 | | 956 418.00 | 956 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 379.00 | 171 682.00 | 3 283 696.00 | 3 455 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 659.00 | 303 957.00 | 3 359 701.00 | 3 663 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
DG Autres réserves | 1 266 969.00 | 1 265 167.00 | | 1 266 969.00 |
DH Report à nouveau | | -61 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | 203 123.00 | | 59 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 253.00 | 7 107.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 300.00 | 1 507 453.00 | | 1 425 300.00 |
DP Provisions pour risques | 44 882.00 | 41 228.00 | | 44 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 882.00 | 41 228.00 | | 44 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 743.00 | 300 000.00 | | 301 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 886.00 | 20 212.00 | | 217 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 350.00 | 1 563 862.00 | | 1 083 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 391.00 | 81 269.00 | | 67 391.00 |
EA Autres dettes | 118 807.00 | 347 781.00 | | 118 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 338.00 | 129 340.00 | | 100 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 518.00 | 2 442 466.00 | | 1 889 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 701.00 | 3 991 147.00 | | 3 359 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 518.00 | 2 442 466.00 | | 1 889 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 735.00 | | 49 379.00 | 186 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 208 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 428.00 | 196 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 708.00 | | 47 379.00 | 176 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 575.00 | | 2 000.00 | 5 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 161.00 | 17 543.00 | 27 428.00 | 142 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 709.00 | 17 543.00 | 27 428.00 | 137 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 228.00 | 44 883.00 | 41 228.00 | 41 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 388.00 | 103 779.00 | 48 388.00 | 48 388.00 |
6T Sur comptes clients | 47 043.00 | 67 903.00 | 47 042.00 | 47 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 431.00 | 171 682.00 | 95 431.00 | 95 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 659.00 | 216 565.00 | 136 659.00 | 136 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 565.00 | 136 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 350.00 | 1 083 350.00 | | 1 083 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 923 290.00 | 923 290.00 | | 923 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VC Groupe et associés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 221.00 | 1 088 221.00 | | 1 088 221.00 |
VW T.V.A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 519.00 | 1 889 519.00 | | 1 889 519.00 |