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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
AP Constructions | 92 282.00 | 51 341.00 | 40 940.00 | 92 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 679.00 | 320 352.00 | 29 327.00 | 349 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 863.00 | 283 170.00 | 115 693.00 | 398 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 725.00 | 654 864.00 | 211 861.00 | 866 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 699.00 | 669.00 | 236 031.00 | 236 699.00 |
BZ Autres créances | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 404 302.00 | | 404 302.00 | 404 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 553.00 | 669.00 | 1 040 885.00 | 1 041 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 278.00 | 655 532.00 | 1 252 746.00 | 1 908 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
DH Report à nouveau | 851 234.00 | 900 430.00 | | 851 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 434.00 | -49 196.00 | | 139 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 298.00 | 938 864.00 | | 1 078 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 231.00 | 7 862.00 | | 36 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 329.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 90 834.00 | | 57 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | 109 740.00 | | 80 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 448.00 | 208 766.00 | | 174 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 746.00 | 1 147 630.00 | | 1 252 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 217.00 | 208 766.00 | | 138 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 538.00 | | 117 635.00 | 896 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 448.00 | 866 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 448.00 | 840 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 637.00 | | 117 635.00 | 870 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 367.00 | 75 944.00 | 147 448.00 | 726 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 367.00 | 75 944.00 | 147 448.00 | 726 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 235 897.00 | 235 897.00 | | 235 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 231.00 | | 16 644.00 | 36 231.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VP Divers | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 953.00 | 440 953.00 | | 440 953.00 |
VW T.V.A. | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 448.00 | 138 217.00 | 16 644.00 | 174 448.00 |