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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026 704.00 | 11 026 704.00 | | 11 026 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 737 700.00 | 25 737 700.00 | | 25 737 700.00 |
BZ Autres créances | 8 821 907.00 | 6 606 483.00 | 2 215 423.00 | 8 821 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 619.00 | | 957 619.00 | 957 619.00 |
CF Disponibilités | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 832 037.00 | 6 606 483.00 | 3 225 553.00 | 9 832 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 569 737.00 | 32 344 183.00 | 3 225 553.00 | 35 569 737.00 |
CU Autres participations | 14 710 995.00 | 14 710 995.00 | | 14 710 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 511.00 | 413 511.00 | | 413 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DH Report à nouveau | 624 812.00 | 439 699.00 | | 624 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 214.00 | 185 112.00 | | 195 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 994.00 | 1 096 779.00 | | 1 291 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 963.00 | 1 425 450.00 | | 1 429 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 595.00 | 511 864.00 | | 503 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 558.00 | 1 937 314.00 | | 1 933 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 553.00 | 3 034 094.00 | | 3 225 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 558.00 | 937 314.00 | | 933 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 267.00 | 196 412.00 | | 216 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 052.00 | 11 299.00 | | 21 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 214.00 | 185 112.00 | | 195 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 890 054.00 | | | 25 890 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 354.00 | 25 737 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 354.00 | 25 737 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 890 054.00 | | | 25 890 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 026 704.00 | | | 11 026 704.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 606 483.00 | | | 6 606 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 344 183.00 | | | 32 344 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 344 183.00 | | | 32 344 183.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 963.00 | 429 963.00 | | 429 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 595.00 | 503 595.00 | | 503 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026 704.00 | | 11 026 704.00 | 11 026 704.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 820 999.00 | 8 820 999.00 | | 8 820 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 848 612.00 | 8 821 908.00 | 11 026 704.00 | 19 848 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 559.00 | 933 559.00 | | 933 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 180.00 | 5 540.00 | | 4 180.00 |
ST Autres comptes | 8 263.00 | 1 088.00 | | 8 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | 1 310.00 | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 6 628.00 | | 12 444.00 |