| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 5 794.00 | 312.00 | 6 106.00 |
AH Fonds commercial | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 172.00 | | 258 172.00 | 258 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 447.00 | 32 836.00 | 7 611.00 | 40 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 930.00 | 38 630.00 | 373 300.00 | 411 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 355.00 | | 186 355.00 | 186 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 285.00 | 38 630.00 | 559 656.00 | 598 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 499.00 | 389 971.00 | | 270 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 80 529.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 342 526.00 | 503 500.00 | | 342 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 918.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 17 139.00 | | 23 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | 60 082.00 | | 58 197.00 |
EA Autres dettes | 105 250.00 | 190 572.00 | | 105 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 130.00 | 268 711.00 | | 217 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 656.00 | 772 211.00 | | 559 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 809.00 | | 1 121.00 | 410 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 363.00 | | 1 084.00 | 39 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 506.00 | | 37.00 | 15 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 408.00 | 6 222.00 | | 32 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 2 128.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 4 094.00 | | 28 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 716.00 | 32 173.00 | 15 543.00 | 47 716.00 |
VW T.V.A. | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 130.00 | 217 130.00 | | 217 130.00 |