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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 025.00 | 189 663.00 | 10 362.00 | 200 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 763.00 | 160 898.00 | 6 865.00 | 167 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 992.00 | 356 234.00 | 400 758.00 | 756 992.00 |
BP En cours de production de services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 958.00 | 91 685.00 | 260 273.00 | 351 958.00 |
BZ Autres créances | 779 449.00 | | 779 449.00 | 779 449.00 |
CF Disponibilités | 443 231.00 | | 443 231.00 | 443 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 172.00 | 91 685.00 | 1 491 487.00 | 1 583 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 164.00 | 447 919.00 | 1 892 245.00 | 2 340 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 158.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 582 930.00 | 604 030.00 | | 582 930.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 341.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 509.00 | 1 092 806.00 | | 264 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 322.00 | 34 025.00 | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 909.00 | 2 261 103.00 | | 1 440 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | 4 076.00 | | 15 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 976.00 | 235 030.00 | | 213 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 930.00 | 514 979.00 | | 189 930.00 |
EA Autres dettes | 27 218.00 | 22 755.00 | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 336.00 | 781 542.00 | | 451 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 245.00 | 3 042 645.00 | | 1 892 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 201 708.00 | | 2 201 708.00 | 2 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 708.00 | | 2 201 708.00 | 2 201 708.00 |
FM Production stockée | | | -13 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 685.00 | |
GE Autres charges | | | 36 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 203.00 | 1 705 583.00 | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | 1 705 583.00 | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 203.00 | 1 345 784.00 | | 11 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 367.00 | 418 104.00 | | 95 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 945.00 | 4 106 470.00 | | 2 573 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 437.00 | 3 013 664.00 | | 2 309 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 509.00 | 1 092 806.00 | | 264 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 984.00 | 5 250.00 | | 350 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 311.00 | 5 250.00 | | 345 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 368.00 | 91 685.00 | 122 368.00 | 122 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 368.00 | 91 685.00 | 122 368.00 | 122 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 368.00 | 91 685.00 | 122 368.00 | 122 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 929.00 | 189 929.00 | | 189 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 096.00 | 1 139 096.00 | | 1 139 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 240.00 | 1 139 096.00 | 16 144.00 | 1 155 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 634.00 | 446 634.00 | | 446 634.00 |