| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 671.00 | 92 112.00 | 1 559.00 | 93 671.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 672 758.00 | 425 258.00 | 247 500.00 | 672 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 3 126.00 | 3 647.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 350.00 | 311 853.00 | 34 498.00 | 346 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 175.00 | 832 350.00 | 335 825.00 | 1 168 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 813.00 | 13 600.00 | 54 213.00 | 67 813.00 |
BZ Autres créances | 79 602.00 | | 79 602.00 | 79 602.00 |
CF Disponibilités | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 088.00 | 13 600.00 | 531 488.00 | 545 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 263.00 | 845 950.00 | 867 313.00 | 1 713 263.00 |
CU Autres participations | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 555.00 | 50 665.00 | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 596.00 | 64 890.00 | | 277 596.00 |
DL TOTAL (I) | 301 535.00 | 123 940.00 | | 301 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 313.00 | 390 736.00 | | 341 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717.00 | 7 628.00 | | 2 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 41 494.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 208.00 | 241 507.00 | | 166 208.00 |
EA Autres dettes | 33 376.00 | 102 055.00 | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 778.00 | 783 810.00 | | 565 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 313.00 | 907 749.00 | | 867 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 435.00 | | 1 194 435.00 | 1 194 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 435.00 | | 1 194 435.00 | 1 194 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | 57 244.00 | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 863.00 | 2 484.00 | | 12 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | 78 934.00 | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445.00 | 3 071.00 | | 17 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | 92 468.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 550.00 | 95 538.00 | | 19 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | -16 604.00 | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 17 285.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 382.00 | 1 291 165.00 | | 1 476 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 787.00 | 1 226 275.00 | | 1 198 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 596.00 | 64 890.00 | | 277 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 990.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 782.00 | | 749.00 | 678 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 142.00 | 43 435.00 | 1 228.00 | 790 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 001.00 | 111.00 | | 92 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 141.00 | 43 323.00 | 1 228.00 | 698 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 313.00 | 65 700.00 | 253 926.00 | 341 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 613.00 | 155 517.00 | 3 096.00 | 158 613.00 |
VW T.V.A. | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 778.00 | 290 165.00 | 253 926.00 | 565 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | 14 639.00 | | 11 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 456.00 | 214 316.00 | | 233 456.00 |
ST Autres comptes | 208 414.00 | 213 433.00 | | 208 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 746.00 | 15 518.00 | | 12 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
YT Sous‐traitance | 4 816.00 | 1 216.00 | | 4 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 2 416.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 793.00 | 17 055.00 | | 13 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 295.00 | 226 366.00 | | 24 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 382.00 | 62 200.00 | | 78 382.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 431.00 | 444 483.00 | | 459 431.00 |