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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | 10 668.00 | 9 792.00 | 20 460.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 15 198.00 | 214 802.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 306.00 | | 110 306.00 | 110 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 040.00 | 193 155.00 | 82 885.00 | 276 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 009.00 | 135 004.00 | 90 005.00 | 225 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 072.00 | 398 758.00 | 562 315.00 | 961 072.00 |
BT Marchandises | 498 700.00 | | 498 700.00 | 498 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 791.00 | 19 172.00 | 265 619.00 | 284 791.00 |
BZ Autres créances | 126 675.00 | | 126 675.00 | 126 675.00 |
CF Disponibilités | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 419.00 | 19 172.00 | 969 247.00 | 988 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 491.00 | 417 930.00 | 1 531 561.00 | 1 949 491.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 781 562.00 | 2 781 562.00 | | 2 781 562.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 629.00 | -1 782 281.00 | | -1 367 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 250.00 | 414 651.00 | | -421 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 683.00 | 1 435 932.00 | | 1 014 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 175.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 963.00 | 16 266.00 | | 35 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 388.00 | 379 357.00 | | 309 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 032.00 | 111 730.00 | | 106 032.00 |
EA Autres dettes | 15 496.00 | 12 318.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 879.00 | 519 845.00 | | 516 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 561.00 | 1 955 777.00 | | 1 531 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 388.00 | 309 388.00 | | 309 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 534.00 | | 269 534.00 | 269 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 754.00 | 419 754.00 | | 419 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 288.00 | 419 754.00 | 269 534.00 | 689 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 879.00 | 466 879.00 | 50 000.00 | 516 879.00 |