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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
AN Terrains | 541 279.00 | 227 817.00 | 313 462.00 | 541 279.00 |
AP Constructions | 1 984 807.00 | 865 154.00 | 1 119 653.00 | 1 984 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 235.00 | 552 401.00 | 98 835.00 | 651 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 188.00 | 33 562.00 | 23 626.00 | 57 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 656.00 | 1 678 933.00 | 1 624 723.00 | 3 303 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BP En cours de production de services | 92 240.00 | | 92 240.00 | 92 240.00 |
BT Marchandises | 318 886.00 | 1 687.00 | 317 199.00 | 318 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 455.00 | 2 790.00 | 18 665.00 | 21 455.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 502.00 | 4 477.00 | 517 025.00 | 521 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 158.00 | 1 683 410.00 | 2 141 748.00 | 3 825 158.00 |
CU Autres participations | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 800.00 | -2 018 736.00 | | -1 629 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 707.00 | 388 936.00 | | -245 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 883.00 | 47 700.00 | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | -1 676 501.00 | -1 431 977.00 | | -1 676 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782 340.00 | 3 543 890.00 | | 3 782 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 23 911.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 663.00 | 19 328.00 | | 13 663.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 250.00 | 3 587 129.00 | | 3 818 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 748.00 | 2 155 152.00 | | 2 141 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 250.00 | 3 587 129.00 | | 3 818 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 782 340.00 | | | 3 782 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FD Production vendue biens | 36 474.00 | 52 459.00 | 88 933.00 | 36 474.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 485.00 | 52 459.00 | 89 944.00 | 37 485.00 |
FM Production stockée | | | 77 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 818.00 | 954 348.00 | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | 960 765.00 | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 035.00 | 256 425.00 | | 6 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736.00 | 4 909.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 269 060.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | 691 704.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 660.00 | 1 122 158.00 | | 270 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 367.00 | 733 222.00 | | 516 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 707.00 | 388 936.00 | | -245 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 455.00 | | 138 762.00 | 3 223 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 257.00 | 33 304.00 | 3 303 656.00 | 25 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 33 304.00 | 3 298 737.00 | 25 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 536.00 | | 138 762.00 | 3 218 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 403.00 | 186 802.00 | 42 272.00 | 1 534 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 403.00 | 186 802.00 | 42 272.00 | 1 534 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 782 340.00 | 3 782 340.00 | | 3 782 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 250.00 | 3 818 250.00 | | 3 818 250.00 |