| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693.00 | 6 644.00 | 49.00 | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 276.00 | 15 268.00 | 8 008.00 | 23 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 147.00 | 26 085.00 | 13 062.00 | 39 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 079.00 | 26 085.00 | 119 994.00 | 146 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 673.00 | 898.00 | | 3 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 893.00 | 17 775.00 | | 3 893.00 |
DL TOTAL (I) | 15 950.00 | 27 057.00 | | 15 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 61 547.00 | | 58 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 615.00 | 29 876.00 | | 39 615.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 043.00 | 91 422.00 | | 104 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 994.00 | 118 480.00 | | 119 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 043.00 | 91 422.00 | | 104 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 392.00 | | 592 392.00 | 592 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 392.00 | | 592 392.00 | 592 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 020.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 341.00 | 980.00 | | 9 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 341.00 | 980.00 | | 9 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 894.00 | 720.00 | | 9 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 894.00 | 720.00 | | 9 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | 260.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 3 264.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 733.00 | 592 123.00 | | 601 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 840.00 | 574 348.00 | | 597 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 893.00 | 17 775.00 | | 3 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 147.00 | | | 39 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 114.00 | 2 971.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 2 971.00 | | 23 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VC Groupe et associés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | 5 448.00 | | 3 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | 7 821.00 | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 375 890.00 | 357 923.00 | | 375 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 475.00 | 15 141.00 | | 14 475.00 |
YT Sous‐traitance | 64 465.00 | 75 674.00 | | 64 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 710.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | 6 158.00 | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 394.00 | 24 232.00 | | 23 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 496.00 | 15 322.00 | | 13 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 371.00 | 456 559.00 | | 463 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |