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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
040 Immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 714.00 | 36 686.00 | 27.00 | 36 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
060 Stock marchandises | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
084 Disponibilités | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
110 Total général Actif | 186 806.00 | 36 686.00 | 150 120.00 | 186 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 565.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | 1 094.00 | | 525.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 170.00 | 320 074.00 | | 278 170.00 |
222 Production stockée | -4 514.00 | 7 788.00 | | -4 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 802.00 | 3.00 | | 5 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 483.00 | 328 959.00 | | 284 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 504.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | -2 137.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 93 136.00 | 102 950.00 | | 93 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | 6 604.00 | | 7 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 097.00 | 160 957.00 | | 134 097.00 |
252 Charges sociales | 62 632.00 | 67 749.00 | | 62 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 21.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 609.00 | 341 652.00 | | 296 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 126.00 | -12 693.00 | | -12 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 785.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 419.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 409.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 596.00 | -12 735.00 | | -12 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |