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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 136.00 | 48 665.00 | 10 471.00 | 59 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 613.00 | 4 279 968.00 | 297 645.00 | 4 577 613.00 |
BN En cours de production de biens | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BP En cours de production de services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 064.00 | 10 239.00 | 639 825.00 | 650 064.00 |
BZ Autres créances | 249 936.00 | | 249 936.00 | 249 936.00 |
CF Disponibilités | 2 653 821.00 | | 2 653 821.00 | 2 653 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 522.00 | 10 239.00 | 3 594 283.00 | 3 604 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 134.00 | 4 290 206.00 | 3 891 928.00 | 8 182 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 476 103.00 | 4 196 887.00 | 279 216.00 | 4 476 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 415.00 | | | 1 899 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 884.00 | | | 2 050 884.00 |
DN Avances conditionnées | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DO TOTAL (II) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 028.00 | | | 463 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 075.00 | | | 357 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
EA Autres dettes | 216 703.00 | | | 216 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 629.00 | | | 1 723 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 928.00 | | | 3 891 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 588.00 | | 436 025.00 | 4 141 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 060 703.00 | | 415 400.00 | 4 060 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 476 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 785.00 | | 20 625.00 | 75 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783 529.00 | 496 438.00 | | 3 783 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 713 261.00 | 483 626.00 | | 3 713 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 268.00 | 12 813.00 | | 70 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 075.00 | 12 240.00 | 344 835.00 | 357 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 311.00 | 182 300.00 | 108 011.00 | 290 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 637 777.00 | 637 777.00 | | 637 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
VB T. V. A. | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 272.00 | 108 559.00 | 263 713.00 | 372 272.00 |
VI Groupe et associés | 463 028.00 | 92 271.00 | 120 000.00 | 463 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 181.00 | 155 181.00 | | 155 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 4 140.00 | 1 335.00 | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 858.00 | 887 713.00 | 15 145.00 | 902 858.00 |
VW T.V.A. | 125 793.00 | 125 793.00 | | 125 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 629.00 | 634 978.00 | 837 894.00 | 1 723 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
ST Autres comptes | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
YT Sous‐traitance | 534 305.00 | | | 534 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 451.00 | | | 701 451.00 |