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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 594.00 | 10 676.00 | 1 917.00 | 12 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 395.00 | 273 218.00 | 56 177.00 | 329 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 724.00 | 283 895.00 | 103 829.00 | 387 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CF Disponibilités | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 270.00 | | 216 270.00 | 216 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 994.00 | 283 895.00 | 320 099.00 | 603 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 830.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | 146 067.00 | | 51 276.00 |
DL TOTAL (I) | 60 475.00 | 155 698.00 | | 60 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 62 331.00 | | 93 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | 111 839.00 | | 111 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 97 516.00 | | 54 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 623.00 | 271 700.00 | | 259 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 099.00 | 427 399.00 | | 320 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 296.00 | | | 93 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 673.00 | | 2 525 673.00 | 2 525 673.00 |
FG Production vendue services | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 553 689.00 | | 2 553 689.00 | 2 553 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 809 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 764.00 | |
GE Autres charges | | | 73 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 52 663.00 | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 573.00 | 2 872 363.00 | | 2 556 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 296.00 | 2 726 295.00 | | 2 505 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 276.00 | 146 067.00 | | 51 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 197.00 | | 28 527.00 | 359 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 462.00 | | 28 527.00 | 313 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 130.00 | 14 764.00 | | 269 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 130.00 | 14 764.00 | | 269 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UX Autres créances clients | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VC Groupe et associés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VI Groupe et associés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 611.00 | 259 611.00 | | 259 611.00 |