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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 948.00 | 112 623.00 | 26 326.00 | 138 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 351.00 | 68 618.00 | 40 733.00 | 109 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 226.00 | 184 291.00 | 95 936.00 | 280 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 057.00 | | 637 057.00 | 637 057.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 613 828.00 | | 613 828.00 | 613 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 297.00 | | 1 492 297.00 | 1 492 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 524.00 | 184 291.00 | 1 588 233.00 | 1 772 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 022.00 | 12 500.00 | | 16 022.00 |
DG Autres réserves | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 075.00 | 65 162.00 | | 82 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 329.00 | 70 435.00 | | 131 329.00 |
DL TOTAL (I) | 743 526.00 | 662 197.00 | | 743 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 486.00 | 298 888.00 | | 240 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 290.00 | 361.00 | | 50 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 248 644.00 | | 178 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 667.00 | 161 735.00 | | 155 667.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 3 476.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 205.00 | 33 000.00 | | 218 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 707.00 | 746 104.00 | | 844 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 233.00 | 1 408 301.00 | | 1 588 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 735.00 | 734 692.00 | | 663 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 398.00 | | 2 310 398.00 | 2 310 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 398.00 | | 2 310 398.00 | 2 310 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 690.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 254.00 | 48 052.00 | | 53 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 291.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 303.00 | 2 291.00 | | 16 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 803.00 | -2 291.00 | | -14 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 558.00 | 20 112.00 | | 48 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 321.00 | 2 032 695.00 | | 2 316 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 992.00 | 1 962 260.00 | | 2 184 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 329.00 | 70 435.00 | | 131 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 538.00 | 14 948.00 | | 17 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 407.00 | | 37 844.00 | 289 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 024.00 | 280 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 914.00 | 248 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 369.00 | | 37 844.00 | 257 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 512.00 | 32 690.00 | 30 911.00 | 182 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 462.00 | 32 690.00 | 30 911.00 | 179 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 756.00 | 83 756.00 | | 83 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 205.00 | 218 205.00 | | 218 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
UX Autres créances clients | 637 057.00 | | | 637 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VI Groupe et associés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 547.00 | 692 547.00 | | 692 547.00 |
VW T.V.A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 221.00 | 604 221.00 | | 604 221.00 |