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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 33 018.00 | 30 317.00 | 2 702.00 | 33 018.00 |
AP Constructions | 90 703.00 | 55 642.00 | 35 060.00 | 90 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 621.00 | 499 151.00 | 280 471.00 | 779 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 31 306.00 | 2 146.00 | 33 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 981.00 | 616 416.00 | 340 565.00 | 956 981.00 |
BT Marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 299.00 | 2 916.00 | 191 383.00 | 194 299.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 543 391.00 | | 543 391.00 | 543 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 042.00 | 2 916.00 | 818 126.00 | 821 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 023.00 | 619 332.00 | 1 158 691.00 | 1 778 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DH Report à nouveau | 612 163.00 | | | 612 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
DL TOTAL (I) | 897 287.00 | | | 897 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 859.00 | | | 145 859.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 404.00 | | | 261 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 691.00 | | | 1 158 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 109.00 | | 80 733.00 | 896 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482.00 | 18 378.00 | 956 981.00 | 1 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | 18 378.00 | 936 794.00 | 1 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 922.00 | | 80 733.00 | 875 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 305.00 | 72 488.00 | 18 378.00 | 562 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 305.00 | 72 488.00 | 18 378.00 | 562 305.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 402.00 | 20 945.00 | 56 457.00 | 77 402.00 |
VI Groupe et associés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 689.00 | 196 689.00 | | 196 689.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 507.00 | 187 049.00 | 56 457.00 | 243 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 192 763.00 | | | 192 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 129.00 | | | 254 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 556.00 | | | 267 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |