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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 1 560.00 | 2 855.00 | 4 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 302.00 | 11 876.00 | 116 426.00 | 128 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
084 Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
110 Total général Actif | 166 697.00 | 11 876.00 | 154 822.00 | 166 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 231.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 594.00 | 60 218.00 | | 68 594.00 |
214 Production vendue de biens – France | 869.00 | | | 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 044.00 | 4 481.00 | | 5 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 680.00 | 13 748.00 | | 42 680.00 |
230 Autres produits | 3 711.00 | 1 464.00 | | 3 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 898.00 | 79 911.00 | | 120 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 462.00 | 25 046.00 | | 26 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | 650.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 728.00 | 1 870.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 36 847.00 | 34 554.00 | | 36 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 728.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 213.00 | 13 647.00 | | 16 213.00 |
252 Charges sociales | 822.00 | 957.00 | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 1 849.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 802.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 119.00 | 81 103.00 | | 81 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 779.00 | -1 192.00 | | 39 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 285.00 | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 830.00 | -1 477.00 | | 41 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 909.00 | | | 146 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |