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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 377.00 | 27 707.00 | 670.00 | 28 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 396.00 | 37 256.00 | 2 139.00 | 39 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BN En cours de production de biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 629.00 | 37 256.00 | 41 373.00 | 78 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 338.00 | 9 327.00 | | 9 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 862.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 024.00 | -23 966.00 | | -14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | -920.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947.00 | -1 041.00 | | 7 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | 1 089.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 7 318.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 11 956.00 | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 10 831.00 | 13 008.00 | | 10 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 426.00 | 33 371.00 | | 33 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 373.00 | 32 329.00 | | 41 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
FM Production stockée | | | 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 753.00 | 67 489.00 | | 73 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 775.00 | 68 409.00 | | 64 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | -920.00 | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | 697.00 | 38 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | | 697.00 | 36 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 980.00 | 19 645.00 | 335.00 | 19 980.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |