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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 492.00 | 77 259.00 | 1 232.00 | 78 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 993.00 | 77 970.00 | 13 024.00 | 90 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 657.00 | | 258 657.00 | 258 657.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 087.00 | | 298 087.00 | 298 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 080.00 | 77 970.00 | 311 110.00 | 389 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 049.00 | 242 608.00 | | 249 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 6 440.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 258 756.00 | 257 433.00 | | 258 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 14 532.00 | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | 54 374.00 | | 31 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 354.00 | 68 906.00 | | 52 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 110.00 | 326 339.00 | | 311 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 354.00 | 68 906.00 | | 52 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | 273 470.00 | 275 670.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | 273 470.00 | 275 670.00 | 2 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 136.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 671.00 | 348 462.00 | | 275 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 349.00 | 342 022.00 | | 274 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 6 440.00 | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 993.00 | | | 90 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 314.00 | 1 655.00 | | 76 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 604.00 | 1 655.00 | | 75 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
UX Autres créances clients | 258 657.00 | | | 258 657.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 035.00 | 271 244.00 | 11 791.00 | 283 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | 3 812.00 | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | 5 172.00 | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 41 819.00 | 57 029.00 | | 41 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 514.00 | 65 903.00 | | 55 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 2 115.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 509.00 | 5 927.00 | | 9 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440.00 | 1 279.00 | | 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 776.00 | 19 124.00 | | 11 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 033.00 | 128 105.00 | | 110 033.00 |