| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 741 480.00 | 645 931.00 | 95 549.00 | 741 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 883.00 | 804 316.00 | 106 567.00 | 910 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 553.00 | 1 073.00 | 3 573 479.00 | 3 574 553.00 |
BZ Autres créances | 1 501 856.00 | | 1 501 856.00 | 1 501 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 3 736 817.00 | | 3 736 817.00 | 3 736 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 836 517.00 | 1 073.00 | 8 835 443.00 | 8 836 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 747 400.00 | 805 390.00 | 8 942 010.00 | 9 747 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 360.00 | 436 360.00 | | 436 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 761 933.00 | 1 761 932.00 | | 1 761 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 767.00 | 735 766.00 | | 735 767.00 |
DG Autres réserves | 1 731.00 | 852.00 | | 1 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 852.00 | 870 878.00 | | 53 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 279.00 | 3 849 426.00 | | 3 033 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336.00 | 4 748.00 | | 1 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 943.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 680.00 | 1 424 622.00 | | 2 130 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 417.00 | 4 157 547.00 | | 3 117 417.00 |
EA Autres dettes | 23 362.00 | 59 470.00 | | 23 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 937.00 | 264 194.00 | | 635 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 732.00 | 6 180 262.00 | | 5 908 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 010.00 | 10 029 688.00 | | 8 942 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 732.00 | 5 910 584.00 | | 5 908 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 819.00 | | 253 819.00 | 253 819.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 124 666.00 | | 13 124 666.00 | 13 124 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 378 485.00 | | 13 378 485.00 | 13 378 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 583 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 258 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 082 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 86 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 624 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 723.00 | 158 304.00 | | 149 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 931.00 | | | 645 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 654.00 | 158 304.00 | | 795 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795 654.00 | -158 304.00 | | -795 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 487.00 | -989 090.00 | | -890 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 583 662.00 | 15 231 931.00 | | 13 583 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 810.00 | 14 361 053.00 | | 13 529 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 852.00 | 870 878.00 | | 53 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 813.00 | | 6 436.00 | 907 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 910 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 366.00 | 51 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 014.00 | | | 743 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | 6 436.00 | 4 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 668.00 | | 283.00 | 158 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 371.00 | | 283.00 | 51 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 645 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 437.00 | 1 073.00 | 59 437.00 | 59 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 437.00 | 647 004.00 | 59 437.00 | 59 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 437.00 | 647 004.00 | 59 437.00 | 59 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 59 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 680.00 | 2 130 680.00 | | 2 130 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 505.00 | 754 505.00 | | 754 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343 801.00 | 1 343 801.00 | | 1 343 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 937.00 | 635 937.00 | | 635 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 265.00 | 3 573 265.00 | | 3 573 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 205 919.00 | 205 919.00 | | 205 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 980.00 | 1 242 980.00 | | 1 242 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 682.00 | 5 099 665.00 | 11 018.00 | 5 110 682.00 |
VW T.V.A. | 932 598.00 | 932 598.00 | | 932 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 732.00 | 5 908 732.00 | | 5 908 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 319.00 | | | 162 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 790 643.00 | | | 790 643.00 |
ST Autres comptes | 389 723.00 | | | 389 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 237.00 | | | 734 237.00 |
YT Sous‐traitance | 815 962.00 | | | 815 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 713.00 | | | 265 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 793 206.00 | | | 2 793 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
ZE Dividendes | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 566.00 | | | 2 730 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |