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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 773.00 | 1 600 960.00 | 54 813.00 | 1 655 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 787.00 | 2 729 200.00 | 292 586.00 | 3 021 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 837.00 | 1 049 962.00 | 904 874.00 | 1 954 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 512.00 | | 229 512.00 | 229 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 067.00 | 7 083 507.00 | 1 619 559.00 | 8 703 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 058.00 | 50 980.00 | 370 077.00 | 421 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 911 969.00 | | 1 911 969.00 | 1 911 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 544.00 | 100 000.00 | 2 486 544.00 | 2 586 544.00 |
BZ Autres créances | 2 084 490.00 | | 2 084 490.00 | 2 084 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 3 145 828.00 | | 3 145 828.00 | 3 145 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 250.00 | 150 980.00 | 10 117 270.00 | 10 268 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 971 318.00 | 7 234 488.00 | 11 736 830.00 | 18 971 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 655.00 | 19 139 975.00 | | 4 713 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 724 384.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -49 691.00 | -24 938 677.00 | | -49 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649 890.00 | -10 211 717.00 | | -8 649 890.00 |
DL TOTAL (I) | -3 982 115.00 | -3 282 224.00 | | -3 982 115.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390 940.00 | 2 535 977.00 | | 3 390 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 086.00 | 375 642.00 | | 373 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764 026.00 | 2 911 619.00 | | 3 764 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 854.00 | 954 234.00 | | 4 070 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 879.00 | 777 016.00 | | 856 879.00 |
EA Autres dettes | 5 500 000.00 | 1 650 000.00 | | 5 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527 185.00 | 1 661 660.00 | | 1 527 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 954 919.00 | 5 042 912.00 | | 11 954 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 830.00 | 4 672 306.00 | | 11 736 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 820 027.00 | | 4 820 027.00 | 4 820 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 820 027.00 | | 4 820 027.00 | 4 820 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 943 679.00 | |
GE Autres charges | | | 145 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 372 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 776 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 170.00 | 56 638.00 | | 26 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 154.00 | 56 638.00 | | 98 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 154.00 | -56 638.00 | | -68 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -298 692.00 | -54 222.00 | | -298 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671 229.00 | 1 678 439.00 | | 7 671 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 321 120.00 | 11 890 157.00 | | 16 321 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 649 890.00 | -10 211 717.00 | | -8 649 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 758 803.00 | 224 704.00 | | 6 758 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192 472.00 | 11 872.00 | | 3 192 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 331.00 | 212 832.00 | | 3 566 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 855.00 | 4 070 855.00 | | 4 070 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 527 185.00 | 1 527 185.00 | | 1 527 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 545.00 | 2 486 545.00 | | 2 486 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 748 535.00 | 748 535.00 | | 748 535.00 |
VC Groupe et associés | 271 412.00 | 271 412.00 | | 271 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 810.00 | 531 810.00 | | 531 810.00 |
VP Divers | 436 941.00 | 436 941.00 | | 436 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 172.00 | 265 172.00 | | 265 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911 970.00 | 1 911 970.00 | | 1 911 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 595.00 | 117 595.00 | | 117 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 676.00 | 6 617 676.00 | | 6 617 676.00 |
VW T.V.A. | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 954 652.00 | 11 954 652.00 | | 11 954 652.00 |